ModelRisk：蒙特卡罗仿照软件，使定量风险分析变得直观。

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ModelRisk是一个Monte Carlo仿照Excel插件，它允许用户在他们的电子表格模型中蕴含不确定性。自2009年以来，ModelRisk引入了技术蒙特卡罗步骤职能，这些职能使风险模型更易于构建、更易于审计和测试，并且并正确的匹配您面对的问题。

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ModelRisk用户用描述这些值的不确定性的特殊ModelRisk定量概率散布函数代替其Excel模型中的不确定值。而后ModelRisk使用蒙特卡罗仿照自动天生数千种可能的场景。

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在Monte Carlo仿照运行实现时（通常必要几秒钟），了局将各类图形和统计体式显示，这些体式会通知您以下信息：

我们低于预算的概率是几多？

在给定的风险水平下，哪种投资能给我大的回报？

我们必要几多资金能力95%地确定有足够的资金用于项目？

哪种组件配置很有可能在故障产生前达到肯定的运行功夫？

我们必要保留几多储蓄能力90%地确定覆盖我们业务中的风险？

我们达到销售预测的可能性有多大？

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重要特点

概率散布

ModelRisk险些蕴含了在各领域中使用的全数概率散布。固然您可能只必要其中的几个，但凭据您必要ModelRisk的利用法式，您险些能够找到您工作领域中常用的那些利用法式。

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高档工具

ModelRisk提供了宽泛的建模工具，旨在援手简化分析模型构建。这些风险治理软件工具能够将模型简化为几个单元格，而一个单一的产品可能必要数千个单元格能力进行一样的推算。这还拥有使模型运行速度提高数千倍的额表益处！

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模型查抄

选择拥有ModelRisk函数的单元格，单击“查看函数”图标，ModelRisk将立即打开显示该函数在执行操作的直观显示。单击援手图标，援手文件将打开，具体诠释该职能，导航到援手文件中的1000多个主题之一。在ModelRisk函数中输入无效值，该函数会返回谬误诠释。您还能够将Excel的审核工具与ModelRisk函数一路使用。

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一些重要职能：

蒙特卡罗仿照

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ModelRisk能够在Excel中运行Monte Carlo仿照。了局显示在单独的窗口中，允许您自界说、保留和共享图形和统计分析。

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散布

ModelRisk蕴含真正的散布领域。图形界面、按职能分类、数据拟合以及有关每种散布的理论和使用的具体交互式指南有助于确保您找到适合问题的正确散布。您还能够使用shaper工具创建自己的散布。

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有关性

对散布之间的有关行为进行建模是风险分析的关键组成部门。ModelRisk允许用户通过其Copula工具可视化和拟合数据的有关结构。通过其关联变量步骤，能够关联肆意数量的散布。ModelRisk自己的数据copula提供了一种强的步骤来复造不寻常的有关模式。

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功夫序列

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ModelRisk拥有效于仿照功夫序列的内置工具，以及图形界面和数据拟合，以确保您理解和选择正确的功夫序列模型。自界说功夫序列工具还允许您创建自己的基于专家的预测。

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数据库衔接

ModelRisk的DataObject工具允许用户创建指向未打开的Excel文件或各种类型数据库的链接。SQL向导疏导用户从数据库当选择所需的内容，预览职能显示所选数据。而后能够在ModelRisk中以各类方式使用数据，蕴含拟合散布、有关结构和功夫序列模型。?

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常微分方程工具

ModelRisk的常微分方程（ODE）工具以数值方式评估常微分方程组。用户能够指定能够用Excel函数描述的微分方程？梢晕淞康钠拦乐付ㄒ桓龌蚨喔龉Ψ虼粒ㄖ赴垂Ψ虻悖。该界面将凭据功夫绘造变量或将两个变量一路绘造。

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亮点职能：风险治理汇报

这款Monte Carlo仿照软件工具提供了一种步骤来显示和共享风险分析电子表格模型的了局。仿照运行实现后，会打开一个名为Results Viewer的单独利用法式。此利用法式列出了模型的分歧随机输入和输出，以及已运行的分歧仿照（通常运行多个仿照以比力分歧的可能选项）。

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此利用法式列出了模型的分歧随机输入和输出，以及已运行的分歧仿照（通常运行多个仿照以比力分歧的可能选项）。

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Microsoft Excel中的ModelRisk和Monte Carlo仿照能够解决哪些问题？

与Excel用于分歧类型的分析的方式一样，ModelRisk用于评估Excel仿照天生的数字的不确定性。用户使用ModelRisk进行了宽泛领域的风险分析，以回覆大量问题，因而总结它的用处是一项艰巨的工作，但以下是见过的常见的利用法式：

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财政风险分析—确定在养老基金中的储蓄金额，以提供肯定收入的高水平保障

投资风险分析—确定给定风险偏好的梦想投资组合（ModelRisk结合了强的随机优化器来援手实现这一指标）

工程风险分析—评估系统的靠得住性（ModelRisk蕴含特殊的性命周期散布）

买卖风险分析—确定一组金融工具的风险：收益概况（ModelRisk蕴含了很宽泛的收益散布、功夫序列模型和有关结构）

成本估算风险分析—确定项主张成本不确定性，可能随功夫变动

贴现现金流风险分析—确定投资的预期回报，或实现特定EBITDA或IRR的可能性

疾病学风险分析—评估疾病传入或传布的风险，或应对资源是否充足

天然灾害风险—确定必要用于分散面对即将到来的龙卷风的医院的救护车和飞机的数量

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系统要求

系统：Windows 7 、Windows 10

处置器：Pentium或者compatible

内存：2GB+

硬盘：10GB可用空间

屏幕分辨率：800x600以上

电子表格：Microsoft Excel 2007 / 2010 / 2013 /? 2016（32位和64位版本）

软件先决前提：.NET 3.5