Risk Simulator是一个职能强嵌于Excel的软件，可用于对现有的Excel电子表格模型进行仿真、预测、统计分析和优化
。Risk Simulator软件将援手你鉴别、量化、并对项目和决策中的风险进行评估
。

?

什么是风险分析
？

您若何做出关键业务决策
？您是否思考过项目和决策的风险，或者您是否更关注回报
？您是否很难相识风险是什么，更不用说量化风险了
？那么，1xBETRisk Simulator软件将援手您鉴别，量化和评估项目和决策中的风险
。

?

Risk Simulator是一款职能强的Excel附加软件，用于在现有的Excel电子表格模型中利用仿照，预测，统计分析和优化
。该软件易于使用
。例如，运行风险仿照就像1-2-3一样轻便，设置输入，设置输出和运行
。执行预测能够轻便地址击两到三次鼠标，软件会自动为您完玉成数操作，并提供具体的汇报，强的图表和数字了局
。Risk Simulator多年来利用在各地及各行业并不休改进，已经为数千家企业实际了真真正正的风险治理
。

?

?

职能：

Risk Simulator是一款Excel加载宏软件，将仿真，预测，统计分析，以及优化利用到Excel电子表格模型中
。

?

蒙特卡洛仿真

45种概率散布函数，简易使用界面，高速仿真运行（千次/秒），Copulas、拉丁超立方和蒙特卡洛仿照
。

?

分析工具

自举法、模型查抄、聚类宰割、综合汇报、数据提取和统计汇报、数据导入、去季节成分和去趋向化、数据诊断、散布选择（一元、多元、Percentile Fit）、散布概率（PDF、CDF、ICDF）、如果检验、覆盖率、主成分分析、敏感性分析、情景分析、统计分析、结构突变、飓风图和蛛网图spider charts
。

?

?

预测

Box-Jenkins ARIMA、Auto ARIMA、基础计量经济学、自动计量经济学、组合吞吐逻辑Combinatorial Fuzzy Logic
。三次样条法、自界说散布、GARCH模型、J曲线、S曲线、马尔科夫链、多元回归、神经网络、非线性表推、随机过程、功夫序列分化、趋向线
。

?

优化

拥有陆续、离散和整数决策变量的静态，动态和随机优化，有效前沿，遗传算法，线性和非线性，单变量指标搜索
。

?

Risk Simulator的通常加强职能：

新的高档步骤和模型

• GARCH型号：GARCH，GARCH-M，TGARCH-M，TGARCH，EGARCH，EGARCH-T，GJR GARCH，GJR TGARCH MLE-LIMDEP：Logit，Probit，Tobit

• 数据去季节化

• 数据趋向和周期性分析

• 主成分分析

• 结构断裂分析

• 查抄模型性

• 趋向线预测（线性，非线性多项式，幂，对数，指数，移动均匀线）

• 逐步多元回归（前向，后向，有关，前后）

• T-Copulas和Quare-Normal Copula，Normal Copula用于有关仿照

• 6个随机数产生器：

• ROV高档减法产生器

• 减法随机随机天生器

• 长周期洗牌产生器

• 便携式随机随机产生器

• IEEE六角产生器

• 根基的偏幼便携式发电机

• 拉丁超立方抽样（补充现有的蒙特卡罗仿照）

• 遗传算法的优化

• 单变量指标追求

• 组合吞吐逻辑预测

• 神经网络预测（线性，非线性逻辑，双曲正切和余弦）

?

?

ROV决策树：

ROV决策树用于创建和评估决策示范型
；乖毯渌叩挡街韬头治觯壕霾呤痉缎，蒙特卡罗仿照，敏感性分析，规划分析，叶贝斯（结合和后验概率更新），信息的进展值，MINIMAX，MAXIMIN，概况
。

?

散布拟合：

使用百分位和优化来找到相宜的散布
。

?

概率散布的图表和表格：

运行45个概率散布，它们的四个矩，CDF，ICDF，PDF，图表以及覆盖多个散布图，并天生概率散布表
。

?

11种表语：

Risk Simulator 2012此刻支持11种说话：英语，法语，德语，意大利语，日语，韩语，葡萄牙语，简体中文，繁体中文，西班牙语和俄语，以及本地化说话的用户界面，用户手册，汇报，示例，操练，工具，图表等！

?

预测图全局视图：

此刻，您能够在预测图的全局视图和通例视图之间切换，其中通例选项卡视图中的控件此刻都能够在综合全局视图中使用
。

?

多个单元格的复造/粘贴：

现在，您能够复造和粘贴拥有不陆续的如果和预测的多个单元格
。

?

散布分析工具：

“散布分析”工具此刻进行了改版，您能够在数据网格上运行PDF，CDF，ICDF以及它们的组合，复造推算的数据并查看分歧的图表类型
。

?

编纂关联工具：

输入如果之间的编纂关联工具此刻支持交互式视觉关联图
。

?

高档预测模型：

联通2012版中的新预测工具和技术，Risk Simulator此刻拥有以下预测步骤：

• ARIMA（自回归综合移动均匀线）

• 自动ARIMA

• 汽车计量经济学

• 根基计量经济学

• 组合吞吐逻辑

• 三次样条

• GARCH（广义自回归前提异方差）

• J曲线

• 马尔可夫链

• 均匀较大似然

• 神经网络

• 非线性表推

• 回归

• S曲线

• 随机过程

• 功夫序列分析

• 趋向线

?

Risk Simulator蕴含四个分歧的
？椋

• 蒙特卡罗分析

• 模型优化

• 统计和分析工具

• 功夫序列和横截面预测

与Real Option SLS求解器很好的结合在一路，能够用来解决战术实物期权分析，金融期权分析，和雇员股票期权分析等贸易问题
。

?

蒙特卡罗仿真
？樵毯韵碌哪谌荩

• 24种统计散布

• 与Excel的整合（动态链接）

• 仿真和分析汇报

• 基于散布截面的有关仿真

• 多维仿真

• 仿真文档

?

优化
？樵毯韵履谌荩

• 陆续型

• 决策分析

• 整数数型

• 混合变量

?

统计和分析工具
？樵毯韵履谌荩

• 现罕见据的散布拟合

• 散布的如果检验

• 情景分析和压力测试

• 敏感性分析

• 飓风图和蛛网图

?

功夫序列和截面数据预测分析
？樵毯韵履谌荩

• Box-Jenkins ARIMA模型

• 多元回归分析

• 非线性表推

• 随机过程预测

• 功夫序列分析预测

?

系统要求

Windows10或Windows 11（32位和64位）

Excel 2016，2019、365（32位和64位）

Microsoft.NET 2.0,3.0,3.5或版本

850MB硬盘空间

治理权限装置软件

MAC OS 用户只有有 Bootcamp、Virtual Machine 或 Parallels 就能够运行该软件
。

?

?